外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2018 403,188,246.17 15.3466 15.5769 15.3466
31/08/2018 406,252,658.03 15.4662 15.6983 15.4662
30/08/2018 405,133,612.55 15.5613 15.7948 15.5613
29/08/2018 406,640,970.36 15.7055 15.9412 15.7055
28/08/2018 405,763,383.57 15.6716 15.9068 15.6716
27/08/2018 406,792,491.55 15.7114 15.9472 15.7114
24/08/2018 402,626,155.92 15.4282 15.6597 15.4282
23/08/2018 406,495,650.79 15.5764 15.8101 15.5764
22/08/2018 404,418,453.23 15.4968 15.7294 15.4968
21/08/2018 402,328,630.18 15.4545 15.6864 15.4545
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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