外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2018 403,848,219.31 14.6487 14.8685 14.6487
14/09/2018 404,528,529.04 14.8235 15.0460 14.8235
13/09/2018 401,814,437.58 14.7243 14.9453 14.7243
12/09/2018 391,122,395.72 14.3320 14.5471 14.3320
11/09/2018 387,915,250.93 14.4848 14.7022 14.4848
10/09/2018 391,707,701.20 14.6264 14.8459 14.6264
07/09/2018 398,646,553.65 14.8859 15.1093 14.8859
06/09/2018 394,298,292.39 14.9040 15.1277 14.9040
05/09/2018 399,501,572.71 15.1052 15.3319 15.1052
04/09/2018 408,693,000.86 15.4553 15.6872 15.4553
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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