外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2018 411,109,726.03 15.2045 15.4327 15.2045
28/09/2018 411,149,401.68 15.2059 15.4341 15.2059
27/09/2018 409,542,801.97 15.1702 15.3979 15.1702
26/09/2018 412,044,195.08 15.2629 15.4919 15.2629
25/09/2018 406,490,138.34 15.0617 15.2877 15.0617
24/09/2018 405,722,754.06 15.0332 15.2588 15.0332
21/09/2018 423,217,632.95 15.3312 15.5613 15.3312
20/09/2018 411,778,833.57 14.9360 15.1601 14.9360
19/09/2018 412,107,940.34 14.9479 15.1722 14.9479
18/09/2018 405,324,417.09 14.7026 14.9232 14.7026
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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