外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2018 382,183,436.16 13.9124 14.1212 13.9124
11/10/2018 374,612,275.43 13.6378 13.8425 13.6378
10/10/2018 387,153,594.70 14.0947 14.3062 14.0947
09/10/2018 391,718,456.76 14.2564 14.4703 14.2564
08/10/2018 392,665,292.00 14.2910 14.5055 14.2910
05/10/2018 400,536,761.34 14.5715 14.7902 14.5715
04/10/2018 402,829,752.58 14.6587 14.8787 14.6587
03/10/2018 406,685,022.58 14.8127 15.0350 14.8127
02/10/2018 406,392,263.78 14.8025 15.0246 14.8025
01/10/2018 415,428,088.43 15.1281 15.3551 15.1281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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