外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2018 385,561,856.23 14.0383 14.2490 14.0383
13/11/2018 386,170,065.45 14.0605 14.2715 14.0605
12/11/2018 383,357,806.86 13.9581 14.1676 13.9581
09/11/2018 384,005,531.76 13.9864 14.1963 13.9864
08/11/2018 392,005,590.12 14.2795 14.4938 14.2795
07/11/2018 391,339,065.67 14.2552 14.4691 14.2552
06/11/2018 390,447,535.65 14.2228 14.4362 14.2228
05/11/2018 387,755,517.44 14.1244 14.3364 14.1244
02/11/2018 395,929,149.36 14.4217 14.6381 14.4217
31/10/2018 372,910,709.72 13.5807 13.7845 13.5807
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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