外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2018 398,072,201.47 14.4218 14.6382 14.4218
27/11/2018 393,232,899.63 14.2464 14.4602 14.2464
26/11/2018 393,317,640.30 14.2498 14.4636 14.2498
23/11/2018 386,833,596.21 14.0151 14.2254 14.0151
22/11/2018 388,773,530.91 14.0854 14.2968 14.0854
21/11/2018 388,670,388.60 14.0816 14.2929 14.0816
20/11/2018 385,250,829.33 13.9581 14.1676 13.9581
19/11/2018 394,500,623.41 14.2899 14.5044 14.2899
16/11/2018 394,058,488.55 14.2728 14.4870 14.2728
15/11/2018 390,803,054.97 14.2281 14.4416 14.2281
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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