外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/01/2024 126,606,975.86 11.2467 -0.9965 11.4155 11.2467
28/12/2023 127,880,527.69 11.3599 2.3322 11.5304 11.3599
27/12/2023 124,979,396.22 11.1010 0.9503 11.2676 11.1010
22/12/2023 123,803,284.23 10.9965 -2.8981 11.1615 10.9965
21/12/2023 127,498,271.80 11.3247 0.1911 11.4947 11.3247
20/12/2023 129,884,195.33 11.3031 0.3168 11.4727 11.3031
19/12/2023 129,469,202.67 11.2674 -0.2911 11.4365 11.2674
18/12/2023 129,846,100.21 11.3003 -1.2030 11.4699 11.3003
15/12/2023 131,459,465.24 11.4379 1.6648 11.6096 11.4379
14/12/2023 129,306,588.17 11.2506 0.5281 11.4195 11.2506
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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