外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2024 166,973,150.95 13.3532 -0.1481 13.5536 13.3532
13/05/2024 162,215,292.41 13.3730 0.9489 13.5737 13.3730
10/05/2024 160,633,142.76 13.2473 2.6755 13.4461 13.2473
08/05/2024 155,944,881.06 12.9021 -0.5381 13.0957 12.9021
07/05/2024 156,714,651.68 12.9719 0.3388 13.1666 12.9719
03/05/2024 156,203,109.99 12.9281 1.4820 13.1221 12.9281
02/05/2024 153,887,663.58 12.7393 1.3396 12.9305 12.7393
30/04/2024 151,855,739.08 12.5709 -0.0572 12.7596 12.5709
29/04/2024 144,549,162.71 12.5781 0.1656 12.7669 12.5781
26/04/2024 144,355,243.87 12.5573 2.1600 12.7458 12.5573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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