外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2018 384,512,672.07 13.9595 14.1690 13.9595
13/12/2018 391,309,097.06 14.2062 14.4194 14.2062
12/12/2018 387,784,265.18 14.0782 14.2895 14.0782
11/12/2018 383,600,256.41 13.9263 14.1353 13.9263
07/12/2018 387,835,131.06 14.0798 14.2911 14.0798
06/12/2018 389,780,378.79 14.0869 14.2983 14.0869
04/12/2018 407,706,106.82 14.7347 14.9558 14.7347
03/12/2018 408,108,688.49 14.7490 14.9703 14.7490
30/11/2018 396,236,087.00 14.3196 396,255,369.9800 14.3196
29/11/2018 394,258,439.20 14.2837 14.4981 14.2837
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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