外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2019 352,151,501.28 12.7832 12.9750 12.7832
02/01/2019 358,144,218.07 13.0006 13.1957 13.0006
31/12/2018 368,876,513.52 13.3902 13.5912 13.3902
28/12/2018 365,546,625.20 13.2693 13.4684 13.2693
27/12/2018 364,023,807.81 13.2165 13.4148 13.2165
21/12/2018 368,272,704.24 13.3708 13.5715 13.3708
20/12/2018 370,822,407.50 13.4579 13.6599 13.4579
19/12/2018 375,561,423.04 13.6306 13.8352 13.6306
18/12/2018 377,754,236.77 13.7141 13.9199 13.7141
17/12/2018 382,654,149.66 13.8920 14.1005 13.8920
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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