外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2019 375,192,640.70 13.6212 13.8256 13.6212
16/01/2019 376,926,479.84 13.6842 13.8896 13.6842
15/01/2019 375,930,937.25 13.6480 13.8528 13.6480
14/01/2019 368,586,138.02 13.3811 13.5819 13.3811
11/01/2019 373,105,666.21 13.5452 13.7485 13.5452
10/01/2019 370,327,175.58 13.4443 13.6461 13.4443
09/01/2019 371,187,340.23 13.4755 13.6777 13.4755
08/01/2019 362,748,328.11 13.1692 13.3668 13.1692
07/01/2019 360,378,981.94 13.0820 13.2783 13.0820
04/01/2019 357,240,593.70 12.9680 13.1626 12.9680
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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