外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2019 385,441,222.87 14.0464 14.2572 14.0464
30/01/2019 381,416,217.86 13.9029 14.1115 13.9029
29/01/2019 381,150,395.13 13.8932 14.1017 13.8932
28/01/2019 379,883,121.65 13.8488 14.0566 13.8488
25/01/2019 383,590,181.91 13.9840 14.1939 13.9840
24/01/2019 377,762,492.02 13.7715 13.9782 13.7715
23/01/2019 377,880,879.67 13.7188 13.9247 13.7188
22/01/2019 379,720,566.03 13.7856 13.9925 13.7856
21/01/2019 382,548,304.43 13.8883 14.0967 13.8883
18/01/2019 379,992,114.79 13.7955 14.0025 13.7955
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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