外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2019 397,541,177.54 14.4551 14.6720 14.4551
13/02/2019 397,455,002.37 14.4514 14.6683 14.4514
12/02/2019 393,596,136.49 14.3111 14.5259 14.3111
11/02/2019 392,489,940.94 14.2668 14.4809 14.2668
08/02/2019 388,324,304.08 14.1154 14.3272 14.1154
07/02/2019 389,776,634.66 14.1682 14.3808 14.1682
06/02/2019 389,830,487.33 14.2060 14.4192 14.2060
05/02/2019 389,521,423.15 14.1947 14.4077 14.1947
04/02/2019 388,557,843.51 14.1593 14.3718 14.1593
01/02/2019 387,448,593.65 14.1189 14.3308 14.1189
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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