外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2019 409,711,976.62 15.0534 15.2793 15.0534
28/02/2019 404,980,179.34 14.8597 15.0827 14.8597
27/02/2019 405,581,251.40 14.8817 15.1050 14.8817
26/02/2019 405,475,008.49 14.8778 15.1011 14.8778
25/02/2019 408,287,712.14 14.9801 15.2049 14.9801
22/02/2019 401,536,477.37 14.7324 14.9535 14.7324
21/02/2019 395,997,971.02 14.5291 14.7471 14.5291
20/02/2019 393,298,008.04 14.4301 14.6467 14.4301
18/02/2019 389,809,866.39 14.3021 14.5167 14.3021
15/02/2019 385,034,174.70 14.1269 14.3389 14.1269
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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