外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2019 381,964,416.19 15.6298 15.8643 15.6298
11/04/2019 381,248,638.89 15.5501 15.7835 15.5501
10/04/2019 388,012,701.61 15.7351 15.9712 15.7351
09/04/2019 387,929,845.14 15.7276 15.9636 15.7276
05/04/2019 384,505,857.21 15.5887 15.8226 15.5887
04/04/2019 383,233,202.84 15.5154 15.7482 15.5154
03/04/2019 383,222,924.74 15.5115 15.7443 15.5115
02/04/2019 379,950,230.09 15.3709 15.6016 15.3709
01/04/2019 379,003,131.35 15.3321 15.5622 15.3321
31/03/2019 371,823,134.02 15.0417 15.2674 15.0417
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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