外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4623 -1.2277
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2024 121,158,952.78 10.7459 -0.9019 10.9072 10.7459
15/01/2024 122,259,891.48 10.8437 -1.1693 11.0065 0.0000
12/01/2024 123,712,712.18 10.9720 0.0657 11.1367 10.9720
11/01/2024 123,629,421.87 10.9648 0.8981 11.1294 10.9648
10/01/2024 122,531,624.45 10.8672 0.5664 11.0303 10.8672
09/01/2024 121,841,602.57 10.8060 0.1390 10.9682 10.8060
08/01/2024 121,675,364.60 10.7910 -1.9437 10.9530 10.7910
05/01/2024 124,086,884.88 11.0049 -1.0226 11.1701 11.0049
04/01/2024 125,370,496.57 11.1186 -0.0387 11.2855 11.1186
03/01/2024 125,213,922.81 11.1229 -1.1008 11.2898 11.1229
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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