外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2019 354,237,820.35 14.0767 14.2880 14.0767
21/05/2019 352,875,922.10 14.0226 14.2330 14.0226
17/05/2019 357,468,993.48 14.2046 14.4178 14.2046
16/05/2019 364,254,964.66 14.3937 14.6097 14.3937
15/05/2019 362,528,921.18 14.3262 14.5412 14.3262
14/05/2019 360,998,617.38 14.1775 14.3903 14.1775
13/05/2019 369,142,803.62 14.4610 14.6780 14.4610
10/05/2019 378,255,280.70 14.6010 14.8201 14.6010
08/05/2019 376,061,105.71 14.8397 15.0624 14.8397
07/05/2019 383,006,198.54 15.1149 15.3417 15.1149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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