外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2019 361,109,557.21 14.4524 14.6693 14.4524
04/07/2019 361,415,109.22 14.4646 14.6817 14.4646
03/07/2019 360,649,219.37 14.4345 14.6511 14.4345
02/07/2019 363,144,969.71 14.5339 14.7520 14.5339
01/07/2019 357,725,357.72 14.3170 14.5319 14.3170
30/06/2019 356,747,772.66 14.2701 14.4843 14.2701
28/06/2019 356,781,772.62 14.2714 14.4856 14.2714
27/06/2019 356,972,830.98 14.2791 14.4934 14.2791
26/06/2019 353,764,270.52 14.1507 14.3631 14.1507
25/06/2019 350,422,902.81 14.0164 14.2267 14.0164
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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