外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2019 343,072,244.22 13.6933 13.8988 13.6933
21/08/2019 345,217,257.00 13.7789 13.9857 13.7789
20/08/2019 343,130,200.77 13.6956 13.9011 13.6956
19/08/2019 343,909,290.11 13.7273 13.9333 13.7273
16/08/2019 336,065,976.16 13.4123 13.6136 13.4123
14/08/2019 329,647,961.21 13.1573 13.3548 13.1573
13/08/2019 329,844,311.94 13.1652 13.3628 13.1652
09/08/2019 332,241,176.50 13.2608 13.4598 13.2608
08/08/2019 334,287,456.19 13.3441 13.5444 13.3441
07/08/2019 330,027,460.25 13.1740 13.3717 13.1740
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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