外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2019 345,190,655.19 13.8333 14.0409 13.8333
03/09/2019 336,971,274.68 13.5041 13.7068 13.5041
02/09/2019 338,540,433.40 13.5677 13.7713 13.5677
31/08/2019 339,271,733.21 13.5966 13.8007 13.5966
30/08/2019 339,287,851.41 13.5973 13.8014 13.5973
29/08/2019 336,933,946.40 13.5029 13.7055 13.5029
28/08/2019 335,057,678.66 13.4276 13.6291 13.4276
27/08/2019 335,183,570.64 13.4327 13.6343 13.4327
26/08/2019 335,068,817.32 13.3738 13.5745 13.3738
23/08/2019 342,875,852.16 13.6854 13.8908 13.6854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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