外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2019 348,546,044.87 13.9990 14.2091 13.9990
17/09/2019 348,486,916.58 13.9966 14.2067 13.9966
16/09/2019 351,085,594.41 14.1010 14.3126 14.1010
13/09/2019 352,867,064.13 14.1725 14.3852 14.1725
12/09/2019 349,844,614.28 14.0513 14.2622 14.0513
11/09/2019 349,781,482.51 14.0488 14.2596 14.0488
10/09/2019 346,126,275.72 13.9020 14.1106 13.9020
09/09/2019 348,379,547.80 13.9929 14.2029 13.9929
06/09/2019 348,807,581.39 14.0101 14.2204 14.0101
05/09/2019 346,751,852.12 13.8959 14.1044 13.8959
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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