外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2019 334,943,924.15 13.4981 13.7007 13.4981
01/10/2019 336,206,331.23 13.5490 13.7523 13.5490
30/09/2019 336,138,770.94 13.5462 13.7495 13.5462
27/09/2019 338,838,891.20 13.6412 13.8459 13.6412
26/09/2019 339,543,733.40 13.6696 13.8747 13.6696
25/09/2019 337,051,274.49 13.5692 13.7728 13.5692
24/09/2019 341,928,789.50 13.7660 13.9726 13.7660
23/09/2019 341,935,158.98 13.7663 13.9729 13.7663
20/09/2019 346,596,853.57 13.9539 14.1633 13.9539
19/09/2019 348,161,101.75 13.9835 14.1934 13.9835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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