外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2024 161,865,808.95 12.5675 -0.0882 12.7561 12.5675
17/06/2024 162,009,146.24 12.5786 -0.0286 12.7674 12.5786
14/06/2024 161,693,904.51 12.5822 -0.4612 12.7710 12.5822
13/06/2024 162,442,248.55 12.6405 0.8577 12.8302 12.6405
12/06/2024 161,058,707.81 12.5330 -0.7232 12.7211 12.5330
11/06/2024 161,766,896.89 12.6243 -0.2749 12.8138 12.6243
07/06/2024 162,213,565.50 12.6591 -0.9414 12.8491 12.6591
06/06/2024 163,399,313.64 12.7794 0.1363 12.9712 12.7794
05/06/2024 163,076,992.50 12.7620 -0.3374 12.9535 12.7620
04/06/2024 163,647,058.44 12.8052 1.5883 12.9974 12.8052
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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