外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2019 355,151,436.23 14.4344 14.6510 14.4344
31/10/2019 345,395,561.52 14.0190 14.2294 14.0190
30/10/2019 343,318,998.97 13.9335 14.1426 13.9335
29/10/2019 344,704,638.65 13.9898 14.1997 13.9898
28/10/2019 345,780,442.51 14.0282 14.2387 14.0282
25/10/2019 341,211,370.56 13.8435 14.0513 13.8435
24/10/2019 340,500,802.10 13.8064 14.0136 13.8064
22/10/2019 341,857,138.71 13.8608 14.0688 13.8608
21/10/2019 341,158,055.83 13.8325 14.0401 13.8325
18/10/2019 342,879,103.40 13.8623 14.0703 13.8623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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