外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/11/2019 346,151,947.88 14.2463 14.4601 14.2463
15/11/2019 342,191,363.92 14.0837 14.2951 14.0837
14/11/2019 341,862,040.50 14.0701 14.2813 14.0701
13/11/2019 345,825,237.30 14.2332 14.4468 14.2332
12/11/2019 353,168,422.67 14.4522 14.6691 14.4522
11/11/2019 350,526,637.85 14.3441 14.5594 14.3441
08/11/2019 359,923,962.84 14.7137 14.9345 14.7137
07/11/2019 360,894,119.84 14.7534 14.9748 14.7534
06/11/2019 357,689,822.81 14.6220 14.8414 14.6220
05/11/2019 357,420,539.35 14.5699 14.7886 14.5699
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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