外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/03/2020 265,041,661.62 13.1114 13.3082 13.1114
18/03/2020 267,139,891.69 13.2152 13.4135 13.2152
17/03/2020 275,970,750.84 13.6583 13.8633 13.6583
16/03/2020 275,526,873.79 13.5882 13.7921 13.5882
13/03/2020 289,977,069.89 14.2996 14.5142 14.2996
12/03/2020 287,038,913.15 14.1547 14.3671 14.1547
11/03/2020 298,579,160.98 14.7238 14.9448 14.7238
10/03/2020 299,643,134.62 14.7762 14.9979 14.7762
09/03/2020 299,961,597.56 14.5997 14.8188 14.5997
06/03/2020 315,594,008.68 15.3605 15.5910 15.3605
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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