外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2020 290,169,535.64 14.3749 14.5906 14.3749
01/04/2020 286,301,002.66 14.1825 14.3953 14.1825
31/03/2020 287,720,703.96 14.2528 14.4667 14.2528
30/03/2020 282,697,338.95 14.0043 14.2145 14.0043
27/03/2020 284,516,858.47 14.0940 14.3055 14.0940
26/03/2020 287,601,681.64 14.2468 14.4606 14.2468
25/03/2020 288,121,656.92 14.2726 14.4868 14.2726
24/03/2020 276,933,920.22 13.7184 13.9243 13.7184
23/03/2020 265,984,157.51 13.1760 13.3737 13.1760
20/03/2020 275,127,638.58 13.6297 13.8342 13.6297
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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