外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2019 342,588,777.05 14.1746 14.3873 14.1746
29/11/2019 342,605,190.14 14.1752 14.3879 14.1752
28/11/2019 348,326,505.95 14.4119 14.6282 14.4119
27/11/2019 348,551,731.51 14.4213 14.6377 14.4213
26/11/2019 346,391,946.78 14.3319 14.5470 14.3319
25/11/2019 348,390,881.99 14.3773 14.5931 14.3773
22/11/2019 343,768,561.78 14.1762 14.3889 14.1762
21/11/2019 343,672,596.55 14.1640 14.3766 14.1640
20/11/2019 347,105,877.18 14.3062 14.5209 14.3062
19/11/2019 350,695,655.20 14.4333 14.6499 14.4333
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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