外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2020 354,487,308.84 15.1398 15.3670 15.1398
03/01/2020 357,693,675.91 15.2762 15.5054 15.2762
02/01/2020 356,972,232.68 15.2453 15.4741 15.2453
31/12/2019 350,672,390.42 14.9762 15.2009 14.9762
30/12/2019 351,613,889.67 15.0164 15.2417 15.0164
27/12/2019 353,644,918.27 15.0172 15.2426 15.0172
23/12/2019 350,807,172.89 14.8967 15.1203 14.8967
20/12/2019 350,146,652.66 14.8688 15.0919 14.8688
19/12/2019 350,207,882.19 14.8714 15.0946 14.8714
18/12/2019 352,662,396.32 14.9756 15.2003 14.9756
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。