外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/05/2020 283,195,958.31 15.2747 15.5039 15.2747
22/05/2020 278,964,424.66 15.0457 15.2715 15.0457
20/05/2020 296,020,326.29 15.9665 16.2061 15.9665
19/05/2020 310,897,558.10 15.9799 16.2197 15.9799
18/05/2020 308,396,476.77 15.6424 15.8771 15.6424
15/05/2020 305,603,874.78 15.4795 15.7118 15.4795
14/05/2020 303,413,422.62 15.3686 15.5992 15.3686
13/05/2020 307,324,521.31 15.5667 15.8003 15.5667
12/05/2020 306,441,415.19 15.5219 15.7548 15.5219
11/05/2020 306,473,158.30 15.5236 15.7566 15.5236
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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