外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2020 320,056,272.97 14.7463 14.9676 14.7463
31/01/2020 318,833,200.08 14.6899 14.9104 14.6899
30/01/2020 323,913,363.96 14.7732 14.9949 14.7732
29/01/2020 329,802,174.53 15.0417 15.2674 15.0417
28/01/2020 336,460,031.73 15.3453 15.5756 15.3453
27/01/2020 335,116,750.67 15.2646 15.4937 15.2646
24/01/2020 335,384,840.49 15.2768 15.5061 15.2768
23/01/2020 335,505,479.48 15.2153 15.4436 15.2153
22/01/2020 344,393,278.40 15.5610 15.7945 15.5610
21/01/2020 339,356,842.61 15.3288 15.5588 15.3288
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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