外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2020 279,162,764.93 16.3306 16.5757 16.3306
08/06/2020 289,875,735.30 16.3468 16.5921 16.3468
05/06/2020 290,248,192.62 16.3733 16.6190 16.3733
04/06/2020 290,876,732.63 16.2890 16.5334 16.2890
02/06/2020 285,148,085.35 15.9510 16.1904 15.9510
31/05/2020 275,331,153.04 15.4020 15.6331 15.4020
29/05/2020 275,358,145.60 15.4035 15.6347 15.4035
28/05/2020 272,772,352.97 15.2587 15.4877 15.2587
27/05/2020 274,382,149.36 15.3487 15.5790 15.3487
26/05/2020 288,523,878.50 15.5613 15.7948 15.5613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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