外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.2126 -0.1610
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2020 312,666,406.83 15.1450 15.3723 15.1450
29/02/2020 316,158,560.09 15.0194 15.2448 15.0194
28/02/2020 316,173,758.39 15.0201 15.2455 15.0201
27/02/2020 328,039,203.34 15.5739 15.8076 15.5739
26/02/2020 328,832,423.33 15.6115 15.8458 15.6115
25/02/2020 329,497,409.99 15.6433 15.8781 15.6433
24/02/2020 330,093,937.46 15.5474 15.7807 15.5474
21/02/2020 335,018,749.91 15.7801 16.0169 15.7801
20/02/2020 336,469,252.02 15.8009 16.0380 15.8009
19/02/2020 339,958,660.51 15.6827 15.9180 15.6827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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