外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6172 + 2.0958
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2020 275,410,491.54 18.9119 19.1957 18.9119
10/07/2020 263,246,594.74 18.6800 18.9603 18.6800
09/07/2020 268,783,880.09 18.8097 19.0919 18.8097
08/07/2020 263,511,627.24 18.3813 18.6571 18.3813
07/07/2020 262,314,446.26 17.9463 18.2156 17.9463
03/07/2020 257,761,218.42 17.6535 17.9184 17.6535
02/07/2020 256,203,277.32 17.3711 17.6318 17.3711
30/06/2020 257,638,892.40 16.8466 17.0994 16.8466
29/06/2020 256,501,614.00 16.7068 16.9575 16.7068
26/06/2020 259,284,126.94 16.8679 17.1210 16.8679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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