外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2024 156,821,465.68 12.3948 1.6042 12.5808 12.3948
02/07/2024 154,321,144.63 12.1991 -0.1154 12.3822 12.1991
28/06/2024 154,501,122.30 12.2132 -0.3736 12.3965 12.2132
27/06/2024 155,238,598.90 12.2590 -1.5025 12.4430 12.2590
26/06/2024 157,605,327.38 12.4460 0.4674 12.6328 12.4460
25/06/2024 156,870,520.61 12.3881 -0.5244 12.5740 12.3881
24/06/2024 157,695,353.80 12.4534 -0.0602 12.6403 12.4534
21/06/2024 160,484,996.81 12.4609 -1.5128 12.6479 12.4609
20/06/2024 162,949,641.51 12.6523 -0.8604 12.8422 12.6523
19/06/2024 164,357,443.40 12.7621 1.5484 12.9536 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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