外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.5257 + 0.9583
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2025 81,017,920.61 12.5257 0.9583 12.7137 12.5257
16/04/2025 80,248,747.22 12.4068 -0.9255 12.5930 12.4068
11/04/2025 80,248,838.30 12.5227 -0.1372 12.7106 12.5227
10/04/2025 80,358,973.59 12.5399 0.1701 12.7281 12.5399
09/04/2025 80,222,419.48 12.5186 1.3086 12.7065 12.5186
08/04/2025 79,186,193.62 12.3569 -10.8854 12.5424 12.3569
03/04/2025 88,855,727.77 13.8663 -1.2527 14.0744 13.8663
02/04/2025 89,983,215.06 14.0422 0.4413 14.2529 14.0422
01/04/2025 90,984,999.55 13.9805 0.9911 14.1903 13.9805
31/03/2025 90,633,047.85 13.8433 -2.6196 14.0511 13.8433
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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