外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.4337 -0.4826
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2024 128,780,334.09 12.4337 -0.4826 12.6203 12.4337
20/12/2024 129,404,401.62 12.4940 -0.5183 12.6815 12.4940
19/12/2024 130,079,072.37 12.5591 0.6064 12.7476 12.5591
18/12/2024 129,288,741.08 12.4834 1.2129 12.6708 12.4834
17/12/2024 127,739,803.79 12.3338 -0.5226 12.5189 12.3338
16/12/2024 128,408,484.06 12.3986 -0.9546 12.5847 12.3986
13/12/2024 133,535,189.73 12.5181 -1.7256 12.7060 12.5181
12/12/2024 135,879,478.22 12.7379 1.3349 12.9291 12.7379
11/12/2024 134,089,909.97 12.5701 -2.1927 12.7588 12.5701
09/12/2024 137,095,993.69 12.8519 2.8053 13.0448 12.8519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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