外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
14.3489 + 0.3363
11 March 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2025 93,907,501.54 14.3489 0.3363 14.5642 14.3489
10/03/2025 93,851,073.40 14.3008 -1.3615 14.5154 14.3008
07/03/2025 95,146,499.77 14.4982 -0.1274 14.7158 14.4982
06/03/2025 95,500,706.90 14.5167 3.4167 14.7346 14.5167
05/03/2025 92,345,474.35 14.0371 2.1809 14.2478 14.0371
04/03/2025 90,582,240.92 13.7375 -1.0680 13.9437 13.7375
03/03/2025 91,584,252.46 13.8858 0.5766 14.0942 13.8858
28/02/2025 91,059,301.32 13.8062 -3.0675 14.0134 13.8062
27/02/2025 93,948,881.34 14.2431 -0.3268 14.4568 14.2431
26/02/2025 94,257,548.03 14.2898 3.2836 14.5042 14.2898
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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