外国投资基金(FIF)

KWI DRAGON

KWI 龙腾外国投资基金

单位资产净值
泰铢
12.6882 -0.5635
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2024 135,327,574.25 12.6882 -0.5635 12.8786 12.6882
20/11/2024 136,108,203.60 12.7601 0.4716 12.9516 12.7601
19/11/2024 135,469,882.40 12.7002 0.1159 12.8908 12.7002
18/11/2024 135,312,963.55 12.6855 0.0118 12.8759 12.6855
15/11/2024 135,296,501.42 12.6840 -0.9728 12.8744 12.6840
14/11/2024 136,623,208.54 12.8086 -1.5344 13.0008 12.8086
13/11/2024 138,743,256.48 13.0082 -0.0238 13.2034 13.0082
12/11/2024 138,793,157.66 13.0113 -1.4109 13.2066 13.0113
11/11/2024 140,779,299.36 13.1975 -0.4300 13.3956 0.0000
08/11/2024 141,399,623.07 13.2545 -2.1945 13.4534 13.2545
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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