养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2020 45,475,196.21 8.9249 8.9250 8.9249
24/09/2020 45,811,182.18 8.9909 8.9910 8.9909
23/09/2020 46,922,486.45 9.2090 9.2091 9.2090
22/09/2020 46,422,232.30 9.1108 9.1109 9.1108
21/09/2020 46,311,306.41 9.0890 9.0891 9.0890
18/09/2020 47,355,991.63 9.2950 9.2951 9.2950
17/09/2020 47,092,321.37 9.2433 9.2434 9.2433
16/09/2020 47,329,797.65 9.2899 9.2900 9.2899
15/09/2020 47,297,296.70 9.2835 9.2836 9.2835
14/09/2020 46,983,998.94 9.2220 9.2221 9.2220
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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