养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2020 39,507,496.79 7.3985 7.3986 7.3985
13/05/2020 40,016,756.82 7.4939 7.4940 7.4939
12/05/2020 39,751,315.21 7.4442 7.4443 7.4442
11/05/2020 39,775,979.20 7.4488 7.4489 7.4488
08/05/2020 39,494,828.80 7.3965 7.3966 7.3965
07/05/2020 39,027,532.25 7.3090 7.3091 7.3090
05/05/2020 38,466,202.69 7.2039 7.2040 7.2039
30/04/2020 39,256,791.85 7.3575 7.3576 7.3575
29/04/2020 38,747,751.44 7.2625 7.2626 7.2625
28/04/2020 38,329,764.35 7.1842 7.1843 7.1842
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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