养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2020 47,619,751.88 9.3389 9.3390 9.3389
08/10/2020 47,788,148.82 9.3724 9.3725 9.3724
07/10/2020 47,551,956.31 9.3260 9.3261 9.3260
06/10/2020 47,198,666.08 9.2567 9.2568 9.2567
05/10/2020 47,390,752.92 9.2944 9.2945 9.2944
02/10/2020 47,145,627.35 9.2463 9.2464 9.2463
01/10/2020 47,209,270.87 9.2598 9.2599 9.2598
30/09/2020 46,804,231.03 9.1853 9.1854 9.1853
29/09/2020 46,867,038.92 9.1976 9.1977 9.1976
28/09/2020 46,487,187.81 9.1230 9.1231 9.1230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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