养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/05/2020 41,415,817.25 7.7559 7.7560 7.7559
28/05/2020 40,844,343.14 7.6488 7.6489 7.6488
27/05/2020 41,064,469.03 7.6901 7.6902 7.6901
26/05/2020 41,293,201.38 7.7329 7.7330 7.7329
25/05/2020 40,545,518.34 7.5929 7.5930 7.5929
22/05/2020 39,960,742.63 7.4834 7.4835 7.4834
20/05/2020 40,627,257.10 7.6082 7.6083 7.6082
19/05/2020 40,265,118.10 7.5404 7.5405 7.5404
18/05/2020 39,687,617.95 7.4322 7.4323 7.4322
15/05/2020 39,733,891.88 7.4409 7.4410 7.4409
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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