养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2020 47,018,520.97 9.2210 9.2211 9.2210
26/10/2020 47,055,967.50 9.2284 9.2285 9.2284
22/10/2020 47,790,276.08 9.3724 9.3725 9.3724
21/10/2020 48,080,403.75 9.4293 9.4294 9.4293
20/10/2020 47,976,110.34 9.4088 9.4089 9.4088
19/10/2020 47,739,420.53 9.3624 9.3625 9.3624
16/10/2020 47,810,201.24 9.3763 9.3764 9.3763
15/10/2020 47,798,972.59 9.3741 9.3742 9.3741
14/10/2020 48,449,041.63 9.5016 9.5017 9.5016
12/10/2020 47,862,998.84 9.3866 9.3867 9.3866
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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