养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2020 39,079,311.05 7.5984 7.5985 7.5984
12/06/2020 40,175,427.70 7.8115 7.8116 7.8115
11/06/2020 40,376,143.35 7.8506 7.8507 7.8506
10/06/2020 41,369,932.66 8.0438 8.0439 8.0438
09/06/2020 41,320,310.53 8.0341 8.0342 8.0341
08/06/2020 41,290,771.30 8.0288 8.0289 8.0288
05/06/2020 41,338,827.94 8.0381 8.0382 8.0381
04/06/2020 41,165,169.07 8.0044 8.0045 8.0044
02/06/2020 42,064,628.53 7.8764 7.8765 7.8764
31/05/2020 41,410,860.16 7.7549 7.7550 7.7549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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