养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2020 47,352,963.58 9.3411 9.3412 9.3411
06/11/2020 47,020,944.71 9.2756 9.2757 9.2756
05/11/2020 47,424,204.78 9.3551 9.3552 9.3551
04/11/2020 46,593,659.26 9.1913 9.1914 9.1913
03/11/2020 46,251,894.67 9.1239 9.1240 9.1239
02/11/2020 45,723,503.83 9.0197 9.0198 9.0197
31/10/2020 45,665,168.50 9.0146 9.0147 9.0146
30/10/2020 45,667,877.59 9.0151 9.0152 9.0151
29/10/2020 46,410,462.21 9.1617 9.1618 9.1617
28/10/2020 46,768,947.50 9.1721 9.1722 9.1721
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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