养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/11/2020 47,457,083.49 9.4349 9.4350 9.4349
20/11/2020 47,307,115.61 9.4051 9.4052 9.4051
19/11/2020 46,950,824.50 9.3342 9.3343 9.3342
18/11/2020 46,900,707.84 9.3243 9.3244 9.3243
17/11/2020 46,452,763.78 9.2352 9.2353 9.2352
16/11/2020 46,507,569.30 9.2461 9.2462 9.2461
13/11/2020 46,503,156.84 9.1721 9.1722 9.1721
12/11/2020 46,272,190.17 9.1275 9.1276 9.1275
11/11/2020 46,027,524.17 9.0792 9.0793 9.0792
10/11/2020 46,512,432.23 9.1749 9.1750 9.1749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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