养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2020 46,136,935.94 8.9701 8.9702 8.9701
30/07/2020 46,158,403.51 8.9792 8.9793 8.9792
29/07/2020 46,251,520.75 8.9973 8.9974 8.9973
24/07/2020 45,619,219.35 8.8743 8.8744 8.8743
23/07/2020 46,604,433.20 9.0659 9.0660 9.0659
22/07/2020 46,307,058.61 9.0081 9.0082 9.0081
21/07/2020 46,863,795.81 9.1164 9.1165 9.1164
20/07/2020 46,174,546.15 8.9823 8.9824 8.9823
17/07/2020 45,693,741.76 8.8888 8.8889 8.8888
16/07/2020 45,262,318.39 8.8048 8.8049 8.8048
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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