养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2020 46,859,510.78 9.1102 9.1103 9.1102
14/08/2020 46,578,816.54 9.0557 9.0558 9.0557
13/08/2020 46,543,202.97 9.0487 9.0488 9.0487
11/08/2020 47,093,172.57 9.1557 9.1558 9.1557
10/08/2020 47,022,018.96 9.1422 9.1423 9.1422
07/08/2020 47,139,597.86 9.1651 9.1652 9.1651
06/08/2020 47,376,655.56 9.2112 9.2113 9.2112
05/08/2020 46,973,312.66 9.1327 9.1328 9.1327
04/08/2020 46,533,920.51 9.0473 9.0474 9.0473
03/08/2020 46,270,336.87 8.9961 8.9962 8.9961
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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