养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2021 50,937,770.21 10.3637 10.3638 10.3637
11/01/2021 50,984,496.93 10.3732 10.3733 10.3732
08/01/2021 51,288,486.95 10.4354 10.4355 10.4354
07/01/2021 50,378,807.81 10.2503 10.2504 10.2503
06/01/2021 49,835,700.50 10.1398 10.1399 10.1398
05/01/2021 49,954,579.97 10.1640 10.1641 10.1640
04/01/2021 50,070,163.19 10.1876 10.1877 10.1876
31/12/2020 49,339,947.92 10.0686 10.0687 10.0686
30/12/2020 49,163,064.10 10.0325 10.0326 10.0325
29/12/2020 48,653,851.00 9.9296 9.9297 9.9296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。