养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2021 52,189,171.67 10.8151 10.8152 10.8151
04/02/2021 51,908,566.72 10.7580 10.7581 10.7580
03/02/2021 52,297,097.39 10.8385 10.8386 10.8385
02/02/2021 51,589,424.27 10.6919 10.6920 10.6919
01/02/2021 50,378,836.27 10.4472 10.4473 10.4472
31/01/2021 49,297,542.77 10.2230 10.2231 10.2230
29/01/2021 49,303,367.04 10.2242 10.2243 10.2242
28/01/2021 49,529,431.59 10.2710 10.2711 10.2710
27/01/2021 50,983,986.44 10.5141 10.5142 10.5141
26/01/2021 51,537,797.79 10.6283 10.6284 10.6283
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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