养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2021 53,373,862.67 11.0974 11.0975 11.0974
19/02/2021 54,014,112.06 11.2305 11.2306 11.2305
18/02/2021 54,161,635.41 11.2491 11.2492 11.2491
17/02/2021 54,126,765.21 11.2418 11.2419 11.2418
16/02/2021 53,862,997.49 11.1847 11.1848 11.1847
15/02/2021 53,813,890.83 11.1745 11.1746 11.1745
11/02/2021 53,434,903.55 11.0958 11.0959 11.0958
10/02/2021 53,208,760.78 11.0260 11.0261 11.0260
09/02/2021 52,807,371.57 10.9428 10.9429 10.9428
08/02/2021 52,703,391.96 10.9217 10.9218 10.9217
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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