养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2021 50,907,531.89 10.5852 10.5853 10.5852
05/03/2021 51,672,096.61 10.7442 10.7443 10.7442
04/03/2021 52,082,055.90 10.8294 10.8295 10.8294
03/03/2021 53,010,302.27 11.0225 11.0226 11.0225
02/03/2021 52,740,905.71 10.9669 10.9670 10.9669
01/03/2021 52,647,635.99 10.9537 10.9538 10.9537
28/02/2021 51,609,316.92 10.7417 10.7418 10.7417
25/02/2021 53,307,315.74 11.0951 11.0952 11.0951
24/02/2021 52,199,155.05 10.8645 10.8646 10.8645
23/02/2021 52,829,291.09 10.9842 10.9843 10.9842
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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