养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2020 48,140,769.07 9.6141 9.6142 9.6141
14/12/2020 48,242,423.26 9.6344 9.6345 9.6344
09/12/2020 48,014,133.32 9.5888 9.5889 9.5888
08/12/2020 48,104,508.29 9.6072 9.6073 9.6072
04/12/2020 47,858,983.35 9.5582 9.5583 9.5582
03/12/2020 47,933,400.57 9.5247 9.5248 9.5247
02/12/2020 47,823,547.27 9.5029 9.5030 9.5029
01/12/2020 47,713,260.46 9.4830 9.4831 9.4830
30/11/2020 47,494,289.39 9.4444 9.4445 9.4444
27/11/2020 47,798,798.05 9.5028 9.5029 9.5028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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