养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2021 53,918,070.98 11.6693 11.6694 11.6693
26/04/2021 54,570,412.17 11.6407 11.6408 11.6407
23/04/2021 54,128,275.22 11.5485 11.5486 11.5485
22/04/2021 53,567,160.17 11.4288 11.4289 11.4288
21/04/2021 53,395,590.13 11.3922 11.3923 11.3922
20/04/2021 53,938,812.92 11.4351 11.4352 11.4351
19/04/2021 54,099,097.21 11.4691 11.4692 11.4691
16/04/2021 53,757,909.85 11.4074 11.4075 11.4074
12/04/2021 52,779,290.80 11.1997 11.1998 11.1997
09/04/2021 53,562,409.87 11.3659 11.3660 11.3659
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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