养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2021 51,005,646.17 11.0199 11.0200 11.0199
12/05/2021 51,016,772.93 11.0223 11.0224 11.0223
11/05/2021 51,484,315.19 11.1233 11.1234 11.1233
10/05/2021 52,387,344.62 11.3184 11.3185 11.3184
07/05/2021 52,156,198.23 11.2794 11.2795 11.2794
06/05/2021 52,064,386.70 11.2596 11.2597 11.2596
05/05/2021 51,706,803.24 11.1844 11.1845 11.1844
30/04/2021 53,062,259.74 11.4841 11.4842 11.4841
29/04/2021 53,562,499.31 11.5923 11.5924 11.5923
28/04/2021 53,796,626.48 11.6430 11.6431 11.6430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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