养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2021 55,165,711.82 11.9259 11.9260 11.9259
15/06/2021 55,401,233.24 11.9768 11.9769 11.9768
14/06/2021 55,021,859.44 11.8948 11.8949 11.8948
11/06/2021 55,179,997.79 11.9290 11.9291 11.9290
10/06/2021 55,388,975.67 11.9742 11.9743 11.9742
09/06/2021 55,128,377.32 11.9178 11.9179 11.9178
08/06/2021 55,410,348.21 11.9792 11.9793 11.9792
07/06/2021 55,294,708.91 11.9419 11.9420 11.9419
04/06/2021 55,206,000.31 11.9249 11.9250 11.9249
02/06/2021 55,455,705.95 11.9788 11.9789 11.9788
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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