养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2021 49,303,367.04 10.2242 10.2243 10.2242
28/01/2021 49,529,431.59 10.2710 10.2711 10.2710
27/01/2021 50,983,986.44 10.5141 10.5142 10.5141
26/01/2021 51,537,797.79 10.6283 10.6284 10.6283
25/01/2021 52,859,190.89 10.7546 10.7547 10.7546
22/01/2021 52,643,313.07 10.7107 10.7108 10.7107
21/01/2021 52,340,329.35 10.6490 10.6491 10.6490
20/01/2021 52,367,649.50 10.6546 10.6547 10.6546
19/01/2021 51,849,596.32 10.5492 10.5493 10.5492
18/01/2021 50,975,611.36 10.3714 10.3715 10.3714
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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