养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2021 53,434,903.55 11.0958 11.0959 11.0958
10/02/2021 53,208,760.78 11.0260 11.0261 11.0260
09/02/2021 52,807,371.57 10.9428 10.9429 10.9428
08/02/2021 52,703,391.96 10.9217 10.9218 10.9217
05/02/2021 52,189,171.67 10.8151 10.8152 10.8151
04/02/2021 51,908,566.72 10.7580 10.7581 10.7580
03/02/2021 52,297,097.39 10.8385 10.8386 10.8385
02/02/2021 51,589,424.27 10.6919 10.6920 10.6919
01/02/2021 50,378,836.27 10.4472 10.4473 10.4472
31/01/2021 49,297,542.77 10.2230 10.2231 10.2230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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