养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2021 59,441,964.23 12.9231 12.9232 12.9231
14/07/2021 58,951,077.25 12.8140 12.8141 12.8140
13/07/2021 58,456,539.16 12.7065 12.7066 12.7065
12/07/2021 58,575,172.44 12.6962 12.6963 12.6962
09/07/2021 58,167,568.10 12.5847 12.5848 12.5847
08/07/2021 57,951,714.04 12.5384 12.5385 12.5384
07/07/2021 58,597,648.94 12.6782 12.6783 12.6782
06/07/2021 58,390,686.45 12.6334 12.6335 12.6334
05/07/2021 58,790,670.04 12.7221 12.7222 12.7221
02/07/2021 58,331,411.52 12.5892 12.5893 12.5892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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