养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/08/2021 55,495,954.08 12.3778 -2.0790 12.3779 12.3778
16/08/2021 56,669,586.95 12.6406 -0.3374 12.6407 12.6406
13/08/2021 56,861,279.09 12.6834 -1.4782 12.6835 12.6834
11/08/2021 57,714,496.54 12.8737 -0.9852 12.8738 12.8737
10/08/2021 58,288,653.49 13.0018 -0.5256 13.0019 13.0018
09/08/2021 58,594,762.31 13.0705 -0.0612 13.0706 13.0705
06/08/2021 58,977,238.35 13.0785 0.7643 13.0786 13.0785
05/08/2021 58,806,856.55 12.9793 -0.2367 12.9794 12.9793
04/08/2021 58,946,501.87 13.0101 0.5122 13.0102 13.0101
03/08/2021 58,646,356.76 12.9438 -0.1196 12.9439 12.9438
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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