养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2021 54,975,662.24 12.2987 0.3550 12.2988 12.2987
30/08/2021 54,716,109.79 12.2552 0.4368 12.2553 12.2552
27/08/2021 54,478,240.22 12.2019 0.1921 12.2020 12.2019
26/08/2021 54,373,569.12 12.1785 -0.4618 12.1786 12.1785
25/08/2021 54,624,053.26 12.2350 -0.5487 12.2351 12.2350
24/08/2021 54,925,377.19 12.3025 0.8055 12.3026 12.3025
23/08/2021 54,486,634.82 12.2042 1.4911 12.2043 12.2042
20/08/2021 53,928,900.50 12.0249 -1.1313 12.0250 12.0249
19/08/2021 54,530,748.85 12.1625 -1.7767 12.1626 12.1625
18/08/2021 55,517,249.40 12.3825 0.0380 12.3826 12.3825
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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